Глава казначейства

Что за роль

Глава казначейства отвечает за управление ликвидностью и финансовыми рисками компании. Важная задача включает планирование и контроль ежедневной ликвидности, а также взаимодействие с банками и финансовыми организациями.

Что предстоит делать:
• Планировать и контролировать ежедневную ликвидность компании.
• Управлять остатками денежных средств на счетах в банках и формировать платежный календарь.
• Подготавливать прогнозы движения денежных средств (Cash Flow).
• Разрабатывать предложения по управлению ликвидностью и хеджированию рисков.
• Контролировать исполнение платежей и корректность отражения операций в учетных системах.
• Готовить ежедневную и ежемесячную управленческую отчетность.

Что важно знать

Роль предполагает значительную ответственность за финансовую стабильность компании, включая контроль курсовых рисков и соблюдение внутренних финансовых нормативов. Успешный кандидат сможет влиять на финансовую стратегию и качество управления ликвидностью, что критично для стабильного функционирования бизнеса.