Руководитель казначейства

Что за роль

Роль руководителя казначейства предполагает построение эффективных систем финансового контроля и управления денежными потоками для обеспечения ликвидности группы компаний. Основные задачи включают управление денежными потоками, планирование Cash Flow, контроль платежей и анализ дебиторской задолженности. Что предстоит делать:
• Централизованное управление денежными потоками и оборотным капиталом.
• Организация процесса планирования Cash Flow по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
• Проведение финансового анализа движения средств для исключения кассовых разрывов.
• Контроль заявок на оплату и формирование консолидированного реестра платежей.
• Ежемесячный план-фактный анализ исполнения Cash Flow с детальным анализом отклонений.
• Разработка и внедрение регламентов по управлению денежными потоками.

Что важно знать

Эта позиция требует навыков автоматизации и аналитического мышления, а также системного подхода к работе в крупных компаниях с распределенной сетью проектов. Опыт разработки методологий и шаблонов финансовых моделей будет ключевым для успешного выполнения задач. Вакансия предлагает возможность влиять на финансовую стабильность группы компаний и работать с множеством источников финансирования.