Глава казначейства

Что за роль

Глава казначейства отвечает за управление ликвидностью и денежными потоками компании. Это ключевая позиция, требующая глубоких знаний в области финансов и взаимодействия с банками. Важной частью работы является планирование и контроль ежедневной ликвидности, а также формирование прогнозов движения денежных средств.

Что предстоит делать

• Планировать и контролировать ежедневную ликвидность компании
• Управлять остатками денежных средств на счетах в банках
• Формировать и сопровождать платежный календарь
• Подготавливать прогнозы движения денежных средств (Cash Flow)
• Контролировать валютные позиции и курсовые риски

Что потребуется

• Опыт работы в казначействе, банковской сфере, платежных организациях или финтех-компаниях от 3 лет
• Практический опыт управления ликвидностью и денежными потоками
• Опыт взаимодействия с банками и финансовыми организациями
• Знание принципов международных расчетов, валютного контроля и управления финансовыми рисками

Что важно знать

Роль требует высокой ответственности и умения работать с большими объемами информации. Это возможность влиять на финансовые результаты компании через эффективное управление денежными потоками.