Глава казначейства

Что за роль

Роль главы казначейства включает управление ликвидностью и денежными потоками компании, а также взаимодействие с финансовыми организациями. В обязанности входят планирование ежедневной ликвидности, контроль остатка средств на счетах и формирование платежного календаря.

Что предстоит делать:
• Планировать и контролировать ежедневную ликвидность компании.
• Управлять остатками денежных средств на счетах в банках.
• Формировать и сопровождать платежный календарь.
• Контролировать достаточность средств для исполнения обязательств.
• Подготавливать прогнозы движения денежных средств (Cash Flow).
• Искать новых контрагентов и поставщиков ликвидности.
• Контролировать валютные позиции и курсовые риски.
• Разрабатывать предложения по управлению ликвидностью и хеджированию рисков.
• Участвовать в разработке лимитной политики компании.
• Подготавливать ежедневную и ежемесячную управленческую отчетность.

Что важно знать

Данная позиция требует высокой квалификации и опыта работы в казначействе или финтех-компаниях. Успешный кандидат будет активно взаимодействовать с банками и финансовыми организациями, а также разрабатывать стратегии по управлению рисками и ликвидностью. Это роль с заметным влиянием на финансовое состояние компании, что делает её ключевой для бизнеса.