Директор казначейства

Что за роль

Директор казначейства отвечает за управление денежными потоками и финансовое планирование в компании. Роль требует глубокого понимания финансовых процессов и способности к стратегическому управлению.

Что предстоит делать

• Управление денежными потоками: прогнозирование и планирование движения средств, обеспечение платёжеспособности и ликвидности.
• Финансовое планирование и контроль: согласование заявок на финансирование, контроль исполнения платёжного календаря.
• Банковское взаимодействие: ведение переговоров с банками, управление кредитными лимитами и портфелем.
• Операции с финансовыми инструментами: работа с ценными бумагами и краткосрочными инвестициями.
• Отчётность и документооборот: подготовка и контроль финансовой отчётности, формирование аналитических материалов.
• Стратегическое управление: разработка казначейской политики и автоматизация процессов.
• Учет ликвидности: ежедневный контроль и учет текущей ликвидности компании.

Что важно знать

Данная позиция требует высокой степени ответственности и аналитических навыков, так как директор казначейства влияет на финансовую стабильность и стратегию компании. Важно умение работать с финансовыми инструментами и взаимодействовать с банками.